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期债小幅收涨短期震荡难改

发布时间:2019-06-09 20:12:40
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继周二出现大幅调整后,周三(8月31日)国债期货震荡走高,5年、10年期国债期货主力合约分别收涨0.02%、0.05%。市场人士指出,经历近半个月的持续调整后,债市情绪略显恢复,昨日两期国债招标结果好于预期也增添一丝暖意。不过目前来看,市场整体心态仍偏谨慎,综合即将公布的国内8月宏观数据预期、美联储加息预期等因素来看,短期债市仍无明显方向,期债仍将处于震荡格局。

期债震荡收高

国债期货周三小幅高开后震荡走高,以小阳线结束了两日的大幅下跌。从盘面上看,昨日5年期国债期货主力合约TF1612小幅高开后高走,日内偏强震荡,终收报101.29元,涨0.02元或0.02%,成交6953手,日持仓减少621手;10年期国债期货主力合约T1612收盘报100.70元,涨0.055元或0.05%,成交17426手,日持仓减少246手。

现券方面,财政部昨日上午招标的2年、7年期国债中标利率分别为2.3436%、2.75%,均低于市场预测均值,且认购倍数均超过3倍。二级市场上,滚动,银行间债市现券收益率小幅下跌。截至收盘,10年期国债新券160017报2.7374%,跌2.51bp;10年期国开新债160210报3.1400%,跌1.5bp;10年期非国开新券160418报3.1925%,跌2.5bp。

短期料延续震荡

市场人士指出,近期美联储加息预期升温,叠加去杠杆预期升温、国内工业企业利润持续回升等利空因素,期债价格小幅回调。随着资金面转为宽松,市场情绪略微平稳,债券市场也有所企稳,不过市场总体心态仍偏谨慎。周四即将公布宏观数据,是否超预期向好仍待进一步明确。短期来看,期债料仍将处于震荡格局。

中信建投证券认为,随着近期收益率的上升,一方面,前期债市情绪因素将逐步淘汰殆尽,长端收益率上行势头不会一直持续;另一方面,随着长端收益率上行,期限利差空间扩大,调整意味着更大并且更安全的买入机会。

不过华创证券认为,此前收益率的快速下行是一种乐观情绪下的非理性状态,目前的调整只是对此前堆积的利空因素的集中反映,央行的去杠杆只是压垮债市的一根稻草。

具体到期债策略,国投安信期货认为,短期来看,潜在利空较多,部分经济数据向好,经济进一步下滑可能性减小,而美联储加息预期升高降低降准可能,更加坚定了央行稳健货币政策基调,14天回购利率提高资金成本抑制加杠杆,短期债市走强阻力大,调整或将持续。中信期货同时表示,目前看来由于近期美联储加息预期升温,人民币贬值压力增大,市场流动性可能在近期有一定波动。短期来看,期债市场将继续处于震荡调整阶段。 王姣

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